交易名人堂:以6.38万美元获利5820万美元的比特币期权赌注

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以9118%的投资回报率。

10月下旬开始的比特币期权交易正以惊人的速度击败过去40年来最好的货币市场押注

10月30日,有人(单个交易员或小团体)以36美元的价格购买了16000份1月29日到期的看涨期权合约,根据Deribit共享的数据,每项合约0.003比特币的价格为1000英镑如何交易比特币钻石。初始投资或总购买成本为48 BTC,按比特币当时的价格计算约为638400美元

截至记者发稿时,36000美元看涨期权的比特币价格为0.1060美元按照目前的价格,在过去24小时内没有太大变化,并且假设头寸仍然活跃,交易员似乎坐拥1648比特币或5820万美元的收益

以下是我们如何获得净回报:

=[(期权的当前价格为0.1060 BTC x 16,000份合约)x比特币当前的现货市场价格34700美元]减去(-)交易成本

=[1696比特币x 34700美元]-638400美元

=$58851200-638400美元

=$58212800

这是9118%的投资回报由于比特币目前较10月30日13美元左右的平均价格上涨了150%以上,交易员在现货市场上的收入可能会大大减少,700.

与其他著名的赢家进行的交易

惊人的四位数回报率远远高于资深交易员乔治·索罗斯1992年9月做空英镑时的收入正如Investopedia所回顾的那样,索罗斯做空了价值100亿美元的头寸,赚了10亿美元,因为英镑兑德国马克和美元分别下跌了15%和25%

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当然还有其他因素交易员路易斯•培根(Louis Bacon)在上世纪90年代因预期伊拉克入侵科威特而买入石油和卖出股票,所获得的86%的回报率,与比特币期权交易获得的9118%的收益相比,也显得微乎其微因此,人们可能会觉得,比特币期权交易是有史以来最史诗般的赌注之一然而,传统的市场老手却不这么认为

班诺克本全球外汇公司(Bannockburn Global Forex)首席市场策略师马克•钱德勒(Marc Chandler)在一封电子邮件中对cointdesk表示:“有趣的(交易),但很难真正了解交易的成功……(投注彩票)也是一种巨大的投资回报”钱德勒在全球资本市场有30年的工作经验,他是《让美元变得有意义》一书的作者

钱德勒的彩票类比是有意义的,因为早在10月份,3.6万美元的买入价就已经脱手(现货价格远低于行权价格),而且当时的边际溢价为0.003比特币比特币 交易量 暴跌

当交易者购买期权时,无论是看涨期权还是看跌期权,最大损失仅限于支付的初始价格(溢价),最大利润不受限制这是因为,理论上,天空是任何资产价格的极限因此,买便宜的现钱期权就像买彩票一样

这并不一定意味着期权交易者只是在10月份的3.6万美元看涨中做多48 BTC,即68.3万美元

事实上,在加密货币创下历史新高之后,该头寸仍然活跃12月中旬的2017年12月高点19783美元表明,交易员预期股价将大幅上涨业余交易者使用深度OTM期权赌博通常获利很快

钱德勒打趣道:“这种交易可能会被添加到加密空间的交易传说中,就像当年用比特币买比萨饼的家伙一样”,考虑到货币/商品/股票市场的市值和交易量远远大于整个加密货币市场

“尽管如此,我个人仍然认为比特币是一个非常小的、高度投机性和非流动性的市场即使流动性比过去好,我也不认为这是外汇,”总部位于伦敦的ADM Investor Services首席经济学家Marc Ostwald表示

周二录得的利润?

在1月29日到期的36000美元看涨期权中,未平仓权益或未平仓头寸数量减少了9500个,至5个,000

比特币期权开放利息更改来源:Skew

据一些观察人士称,大幅下跌是由于10月份多头交易平仓所致瑞士数据分析平台Laevitas周三早些时候在推特上说:“这可能是我们的鲸鱼朋友买回来的”同时注意到未平仓利率的下降

比特币在过去24小时内没有太大变化因此,我们可以假设交易者在周二兑现了约9000%的回报

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